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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2150元
- 基金经理：
- 黄河
- 成立日期：
- 2014-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.92亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2018 |
1.4168 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.2013 |
1.4163 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.2012 |
1.4162 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.2015 |
1.4165 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.2014 |
1.4164 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.2005 |
1.4155 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.2003 |
1.4153 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.2001 |
1.4151 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.2001 |
1.4151 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.2000 |
1.4150 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.2003 |
1.4153 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.2002 |
1.4152 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1999 |
1.4149 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1991 |
1.4141 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1987 |
1.4137 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1990 |
1.4140 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
1.1984 |
1.4134 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.1978 |
1.4128 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1978 |
1.4128 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1977 |
1.4127 |
-0.0011 |
-0.08 |