加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2150元
- 基金经理：
- 黄河
- 成立日期：
- 2014-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.92亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1905 |
1.4055 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-01-05 |
1.1917 |
1.4067 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-31 |
1.1923 |
1.4073 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1917 |
1.4067 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1921 |
1.4071 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.1939 |
1.4089 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1935 |
1.4085 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1938 |
1.4088 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1934 |
1.4084 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.1921 |
1.4071 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
1.1930 |
1.4080 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.1915 |
1.4065 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1914 |
1.4064 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-16 |
1.1892 |
1.4042 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1893 |
1.4043 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.1916 |
1.4066 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-11 |
1.1934 |
1.4084 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-10 |
1.1920 |
1.4070 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.1909 |
1.4059 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-08 |
1.1896 |
1.4046 |
-0.0004 |
-0.03 |