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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2150元
- 基金经理：
- 黄河
- 成立日期：
- 2014-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.92亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发01 |
26430.99 |
250.00 |
24.79% |
| 2 |
25超长特别国债01 |
13567.42 |
140.00 |
12.72% |
| 3 |
23农发05 |
10161.90 |
100.00 |
9.53% |
| 4 |
24国开19 |
10058.76 |
100.00 |
9.43% |
| 5 |
22国开10 |
8608.21 |
80.00 |
8.07% |
| 6 |
工鑫23A2 |
5156.28 |
50.00 |
4.84% |
| 7 |
工鑫22A |
5046.18 |
49.00 |
4.73% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
-0.03% |
0.26% |
-1.34% |
-0.87% |
-0.23% |
7.26% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
8305/8770 |
7727/8770 |
6958/8770 |
8305/8770 |
8261/8770 |
8219/8770 |
4942/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1904 |
1.4054 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
1.1896 |
1.4046 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
1.1905 |
1.4055 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
1.1917 |
1.4067 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-31 |
1.1923 |
1.4073 |
0.0007 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-16 |
2025-04-18 |
2025-04-18 |
2025-04-21 |
0.0200 |
| 2023-06-17 |
2023-06-20 |
2023-06-20 |
2023-06-21 |
0.0450 |
| 2023-03-15 |
2023-03-17 |
2023-03-17 |
2023-03-20 |
0.0300 |
| 2020-12-25 |
2020-12-29 |
2020-12-29 |
2020-12-30 |
0.0150 |
| 2020-05-16 |
2020-05-19 |
2020-05-19 |
2020-05-20 |
0.0300 |
