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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2150元
- 基金经理：
- 黄河
- 成立日期：
- 2014-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.92亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发01 |
26694.84 |
250.00 |
24.91% |
| 2 |
21进出10 |
16431.75 |
150.00 |
15.34% |
| 3 |
19国开05 |
16288.99 |
150.00 |
15.20% |
| 4 |
22国开10 |
8679.50 |
80.00 |
8.10% |
| 5 |
23附息国债18 |
7425.84 |
70.00 |
6.93% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.45% |
0.03% |
-0.13% |
-0.25% |
0.39% |
7.66% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.44% |
| 同类型阶段排名 |
3785/8836 |
2766/8836 |
8001/8836 |
8299/8836 |
8289/8836 |
4778/8836 |
4787/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1968 |
1.4118 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-12 |
1.1970 |
1.4120 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.1967 |
1.4117 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.1965 |
1.4115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.1965 |
1.4115 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-16 |
2025-04-18 |
2025-04-18 |
2025-04-21 |
0.0200 |
| 2023-06-17 |
2023-06-20 |
2023-06-20 |
2023-06-21 |
0.0450 |
| 2023-03-15 |
2023-03-17 |
2023-03-17 |
2023-03-20 |
0.0300 |
| 2020-12-25 |
2020-12-29 |
2020-12-29 |
2020-12-30 |
0.0150 |
| 2020-05-16 |
2020-05-19 |
2020-05-19 |
2020-05-20 |
0.0300 |
