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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2720元
- 基金经理：
- 郑雅洁
- 成立日期：
- 2017-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.65亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债02 |
49502.30 |
520.00 |
32.61% |
| 2 |
25国开10 |
39719.01 |
400.00 |
26.16% |
| 3 |
25国开08 |
29800.23 |
300.00 |
19.63% |
| 4 |
23国开07 |
20209.26 |
200.00 |
13.31% |
| 5 |
25国开06 |
20157.58 |
200.00 |
13.28% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.65% |
-0.93% |
-0.63% |
-2.96% |
-2.74% |
-2.74% |
5.71% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8672/8770 |
8642/8770 |
8424/8770 |
8648/8770 |
8613/8770 |
8648/8770 |
5932/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0299 |
1.3019 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.0295 |
1.3015 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-29 |
1.0306 |
1.3026 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
1.0356 |
1.3076 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0358 |
1.3078 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-07-17 |
2024-07-18 |
2024-07-18 |
2024-07-19 |
0.0378 |
| 2023-07-31 |
2023-08-01 |
2023-08-01 |
2023-08-02 |
0.0520 |
| 2022-07-18 |
2022-07-19 |
2022-07-19 |
2022-07-20 |
0.0300 |
| 2020-08-17 |
2020-08-18 |
2020-08-18 |
2020-08-19 |
0.0135 |
| 2020-04-16 |
2020-04-17 |
2020-04-17 |
2020-04-20 |
0.0180 |
