民生加银鑫升纯债债券 净资产规模 15.18 亿元，比上期增加 -2.38% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 17.36 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 15.18 | 17.37 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.54 | 99.86 | 0.02 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 15.55 | 15.56 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.51 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 15.34 | 18.52 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.34 | 98.84 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 1.10 | 15.51 | 15.52 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.15 | 99.91 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 15.09 | 18.16 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.61 | 99.61 | 0.06 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 15.67 | 15.68 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.06 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 15.43 | 19.07 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.55 | 99.88 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 15.28 | 15.57 |