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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2720元
- 基金经理：
- 郑雅洁
- 成立日期：
- 2017-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.65亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0299 |
1.3019 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0295 |
1.3015 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
1.0306 |
1.3026 |
-0.0065 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.0356 |
1.3076 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0358 |
1.3078 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.0366 |
1.3086 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0360 |
1.3080 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.0343 |
1.3063 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-19 |
1.0358 |
1.3078 |
0.0031 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.0334 |
1.3054 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0338 |
1.3058 |
0.0045 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
1.0303 |
1.3023 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0304 |
1.3024 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2025-12-12 |
1.0332 |
1.3052 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2025-12-11 |
1.0363 |
1.3083 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-10 |
1.0342 |
1.3062 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.0332 |
1.3052 |
0.0036 |
0.27 |
| 2025-12-08 |
1.0304 |
1.3024 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-05 |
1.0311 |
1.3031 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-04 |
1.0304 |
1.3024 |
-0.0056 |
-0.42 |