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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.2720元
- 基金经理：
- 郑雅洁
- 成立日期：
- 2017-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.65亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0292 |
1.3012 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-15 |
1.0282 |
1.3002 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0283 |
1.3003 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-13 |
1.0287 |
1.3007 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-12 |
1.0278 |
1.2998 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-01-09 |
1.0257 |
1.2977 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.0239 |
1.2959 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-01-07 |
1.0219 |
1.2939 |
-0.0042 |
-0.31 |
| 2026-01-06 |
1.0251 |
1.2971 |
-0.0053 |
-0.40 |
| 2026-01-05 |
1.0292 |
1.3012 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-31 |
1.0299 |
1.3019 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0295 |
1.3015 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
1.0306 |
1.3026 |
-0.0065 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.0356 |
1.3076 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0358 |
1.3078 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.0366 |
1.3086 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0360 |
1.3080 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.0343 |
1.3063 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-19 |
1.0358 |
1.3078 |
0.0031 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.0334 |
1.3054 |
-0.0005 |
-0.04 |