民生加银鑫升纯债债券 报告期末总份额 14.65 亿份，比上期增加 -0.03% , 期末净资产 15.18 亿元，比上期增加 -2.38% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.01 | 14.65 | -0.03 | 15.18 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.65 | -0.00 | 15.55 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.01 | 14.65 | 0.02 | 15.34 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.01 | 14.65 | -0.02 | 15.51 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.02 | 14.65 | -0.10 | 15.09 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.01 | 14.67 | 0.05 | 15.67 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 0.03 | 14.66 | -0.07 | 15.43 |
| 2023-12-31 | 0.03 | 4.99 | 14.67 | -25.26 | 15.28 |