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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1910元
- 基金经理：
- 林暐
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.51亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21青岛银行二级02 |
5157.43 |
50.00 |
5.56% |
| 2 |
22成都银行二级资本债01 |
4281.78 |
40.00 |
4.61% |
| 3 |
20中邮人寿02 |
4157.98 |
40.00 |
4.48% |
| 4 |
21建信人寿01 |
4147.63 |
40.00 |
4.47% |
| 5 |
25华创C1 |
4054.82 |
40.00 |
4.37% |
| 6 |
富春转债 |
228.97 |
0.00 |
0.25% |
| 7 |
神通转债 |
162.95 |
0.00 |
0.18% |
| 8 |
盛虹转债 |
118.10 |
0.00 |
0.13% |
| 9 |
科顺转债 |
123.06 |
0.00 |
0.13% |
| 10 |
华懋转债 |
97.64 |
0.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
0.21% |
0.89% |
0.82% |
1.82% |
1.69% |
7.69% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2158/8734 |
2012/8734 |
1431/8734 |
2851/8734 |
3069/8734 |
2877/8734 |
4754/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0704 |
1.2614 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
1.0698 |
1.2608 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
1.0693 |
1.2603 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
1.0688 |
1.2598 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
1.0682 |
1.2592 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-21 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-28 |
0.0480 |
| 2023-05-24 |
2023-05-25 |
2023-05-25 |
2023-05-29 |
0.0450 |
| 2023-04-25 |
2023-04-26 |
2023-04-26 |
2023-04-28 |
0.0460 |
| 2023-03-28 |
2023-03-29 |
2023-03-29 |
2023-03-31 |
0.0520 |
