金鹰鑫日享债券A 报告期末总份额 8.51 亿份，比上期增加 -32.11% , 期末净资产 9.03 亿元，比上期增加 -32.19% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11.73 | 15.75 | 8.51 | -32.11 | 9.03 |
| 2025-06-30 | 13.75 | 19.32 | 12.54 | -30.77 | 13.32 |
| 2025-03-31 | 22.25 | 15.22 | 18.11 | 63.45 | 19.09 |
| 2024-12-31 | 19.22 | 20.88 | 11.08 | -13.05 | 11.66 |
| 2024-09-30 | 29.01 | 31.84 | 12.75 | -18.18 | 13.25 |
| 2024-06-30 | 26.56 | 31.89 | 15.58 | -25.47 | 16.15 |
| 2024-03-31 | 23.74 | 3.55 | 20.90 | 2,846.97 | 21.56 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 5.60 | 0.71 | -88.76 | 0.72 |