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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1910元
- 基金经理：
- 林暐
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.51亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0703 |
1.2613 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0702 |
1.2612 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0701 |
1.2611 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0707 |
1.2617 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0705 |
1.2615 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0705 |
1.2615 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0704 |
1.2614 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0698 |
1.2608 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0693 |
1.2603 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0688 |
1.2598 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.0682 |
1.2592 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0676 |
1.2586 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0678 |
1.2588 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0682 |
1.2592 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0682 |
1.2592 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0677 |
1.2587 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.0670 |
1.2580 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0668 |
1.2578 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0665 |
1.2575 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-04 |
1.0655 |
1.2565 |
-0.0012 |
-0.09 |