金鹰鑫日享债券A 净资产规模 9.03 亿元，比上期增加 -32.19% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.35 | 99.47 | 0.02 | 0.15 | 0.04 | 0.38 | 9.03 | 10.40 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | 91.16 | 0.03 | 0.23 | 1.25 | 8.61 | 13.32 | 14.48 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.88 | 62.72 | 0.03 | 0.12 | 8.22 | 37.16 | 19.09 | 22.13 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.24 | 77.13 | 0.03 | 0.20 | 3.01 | 22.67 | 11.66 | 13.27 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.96 | 93.53 | 0.03 | 0.23 | 0.93 | 6.24 | 13.25 | 14.92 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.13 | 75.72 | 0.02 | 0.14 | 4.19 | 24.14 | 16.15 | 17.34 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.16 | 53.06 | 0.02 | 0.07 | 11.63 | 46.87 | 21.56 | 24.80 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 96.91 | 0.01 | 1.16 | 0.02 | 1.93 | 0.72 | 1.14 |