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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3880元
- 基金经理：
- 于海颖
- 成立日期：
- 2012-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
14655.70 |
150.00 |
4.12% |
| 2 |
24坪山城投MTN002 |
14339.30 |
140.00 |
4.03% |
| 3 |
23港城开发MTN001 |
13382.10 |
130.00 |
3.76% |
| 4 |
25农发11 |
10091.90 |
100.00 |
2.84% |
| 5 |
25贵州银行绿色债02 |
8015.11 |
80.00 |
2.25% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.06% |
0.59% |
0.17% |
0.85% |
0.85% |
9.47% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5332/8770 |
6256/8770 |
3203/8770 |
6384/8770 |
5867/8770 |
5633/8770 |
2935/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0734 |
1.4614 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0732 |
1.4612 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0733 |
1.4613 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0736 |
1.4616 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0736 |
1.4616 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-23 |
0.0070 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-15 |
0.0080 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-16 |
0.0090 |
| 2025-01-13 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0090 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-22 |
0.0110 |
