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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.3880元
- 基金经理：
- 于海颖
- 成立日期：
- 2012-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
14751.08 |
150.00 |
5.80% |
| 2 |
23港城开发MTN001 |
13442.69 |
130.00 |
5.29% |
| 3 |
25贵州银行绿色债02 |
11152.09 |
110.00 |
4.39% |
| 4 |
23太原国投MTN003 |
10160.25 |
100.00 |
4.00% |
| 5 |
25农发11 |
10132.47 |
100.00 |
3.99% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.19% |
0.48% |
0.20% |
1.02% |
0.15% |
9.32% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.64% |
0.97% |
1.41% |
2.70% |
0.66% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4150/8789 |
4838/8789 |
5071/8789 |
6699/8789 |
5974/8789 |
5341/8789 |
3241/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.0750 |
1.4630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
1.0750 |
1.4630 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
1.0746 |
1.4626 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
1.0743 |
1.4623 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.0741 |
1.4621 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-23 |
0.0070 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-15 |
0.0080 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-16 |
0.0090 |
| 2025-01-13 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0090 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-22 |
0.0110 |
