交银纯债债券发起C 报告期末总份额 2.46 亿份，比上期增加 -23.25% , 期末净资产 2.70 亿元，比上期增加 -22.95% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2.41 | 3.16 | 2.46 | -23.25 | 2.70 |
| 2024-09-30 | 3.09 | 2.94 | 3.21 | 4.88 | 3.51 |
| 2024-06-30 | 4.19 | 3.11 | 3.06 | 54.39 | 3.37 |
| 2024-03-31 | 2.07 | 3.89 | 1.98 | -47.85 | 2.18 |
| 2023-12-31 | 2.94 | 6.38 | 3.80 | -47.50 | 4.16 |
| 2023-09-30 | 18.45 | 15.63 | 7.24 | 63.84 | 7.91 |
| 2023-06-30 | 6.50 | 15.69 | 4.42 | -67.53 | 4.83 |
| 2023-03-31 | 12.39 | 4.13 | 13.61 | 154.06 | 14.73 |