交银纯债债券发起C 净资产规模 2.70 亿元，比上期增加 -22.95% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 35.62 | 98.32 | 0.58 | 1.59 | 0.03 | 0.09 | 2.70 | 36.23 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 40.76 | 99.43 | 0.22 | 0.53 | 0.02 | 0.04 | 3.51 | 41.00 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 44.74 | 99.86 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 3.37 | 44.80 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 46.95 | 99.59 | 0.03 | 0.05 | 0.17 | 0.36 | 2.18 | 47.15 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 50.08 | 97.42 | 1.22 | 2.37 | 0.10 | 0.21 | 4.16 | 51.41 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 60.28 | 99.69 | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.24 | 7.91 | 60.47 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 71.46 | 99.84 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 4.83 | 71.58 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 78.36 | 99.41 | 0.03 | 0.04 | 0.43 | 0.55 | 14.73 | 78.82 |