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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.3880元
- 基金经理：
- 于海颖
- 成立日期：
- 2012-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0743 |
1.4623 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.0741 |
1.4621 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0738 |
1.4618 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0737 |
1.4617 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0737 |
1.4617 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0736 |
1.4616 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0734 |
1.4614 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0732 |
1.4612 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0730 |
1.4610 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0732 |
1.4612 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.0736 |
1.4616 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0734 |
1.4614 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0732 |
1.4612 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0733 |
1.4613 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0736 |
1.4616 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0736 |
1.4616 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0734 |
1.4614 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0733 |
1.4613 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0730 |
1.4610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0730 |
1.4610 |
0.0006 |
0.04 |