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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2782元
- 基金经理：
- 张昆,李维康
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.2782元 |
7 |
2025-09-23 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-09-20 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
0.0130元 |
2025-09-23 |
| 2024-11-30 |
2024-12-02 |
2024-12-02 |
0.0085元 |
2024-12-03 |
| 2023-07-12 |
2023-07-13 |
2023-07-13 |
0.0387元 |
2023-07-14 |
| 2023-06-17 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
0.0540元 |
2023-06-20 |
| 2023-05-16 |
2023-05-17 |
2023-05-17 |
0.0560元 |
2023-05-18 |
| 2023-04-14 |
2023-04-17 |
2023-04-17 |
0.0590元 |
2023-04-18 |
| 2023-03-14 |
2023-03-16 |
2023-03-16 |
0.0490元 |
2023-03-17 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |