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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2782元
- 基金经理：
- 张昆,李维康
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0567 |
1.3349 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0565 |
1.3347 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0564 |
1.3346 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0567 |
1.3349 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0566 |
1.3348 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0566 |
1.3348 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0562 |
1.3344 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0562 |
1.3344 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0558 |
1.3340 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0552 |
1.3334 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0548 |
1.3330 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0541 |
1.3323 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0543 |
1.3325 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0547 |
1.3329 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0546 |
1.3328 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0543 |
1.3325 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.0536 |
1.3318 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0534 |
1.3316 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0535 |
1.3317 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-04 |
1.0528 |
1.3310 |
-0.0019 |
-0.14 |