恒生前海恒源丰利债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 8.70% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.16 | 99.44 | 0.06 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.22 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.24 | 99.15 | 0.03 | 0.30 | 0.06 | 0.55 | 0.00 | 10.33 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 99.81 | 0.02 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.32 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.44 | 99.83 | 0.02 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 12.46 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.68 | 86.15 | 0.00 | 0.05 | 1.39 | 13.80 | 0.05 | 10.08 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 84.32 | 0.01 | 0.77 | 0.20 | 14.91 | 0.25 | 1.34 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 93.19 | 0.01 | 0.47 | 0.12 | 6.34 | 0.90 | 1.89 |