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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.2782元
- 基金经理：
- 张昆,李维康
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4545.43 |
45.00 |
5.51% |
| 2 |
25农发13 |
4038.68 |
40.00 |
4.90% |
| 3 |
25国开02 |
4032.71 |
40.00 |
4.89% |
| 4 |
25国开11 |
4019.11 |
40.00 |
4.87% |
| 5 |
25国开15 |
3933.62 |
40.00 |
4.77% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.36% |
0.91% |
1.83% |
2.99% |
0.91% |
9.22% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3902/8896 |
1493/8896 |
2246/8896 |
1413/8896 |
1866/8896 |
2454/8896 |
3049/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0663 |
1.3445 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0658 |
1.3440 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0661 |
1.3443 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
1.0653 |
1.3435 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0655 |
1.3437 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-20 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-23 |
0.0130 |
| 2024-11-30 |
2024-12-02 |
2024-12-02 |
2024-12-03 |
0.0085 |
| 2023-07-12 |
2023-07-13 |
2023-07-13 |
2023-07-14 |
0.0387 |
| 2023-06-17 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0540 |
| 2023-05-16 |
2023-05-17 |
2023-05-17 |
2023-05-18 |
0.0560 |
