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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2782元
- 基金经理：
- 张昆,李维康
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4528.54 |
45.00 |
5.54% |
| 2 |
25农发21 |
4016.07 |
40.00 |
4.92% |
| 3 |
25超长特别国债06 |
3925.45 |
40.00 |
4.81% |
| 4 |
25国开15 |
3908.19 |
40.00 |
4.78% |
| 5 |
25超长特别国债02 |
3807.87 |
40.00 |
4.66% |
| 6 |
兴业转债 |
1402.02 |
0.00 |
1.72% |
| 7 |
上银转债 |
914.85 |
0.00 |
1.12% |
| 8 |
重银转债 |
489.90 |
0.00 |
0.60% |
| 9 |
奥锐转债 |
456.34 |
0.00 |
0.56% |
| 10 |
麒麟转债 |
385.91 |
0.00 |
0.47% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.29% |
0.91% |
0.63% |
2.54% |
-0.01% |
9.04% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5616/8770 |
2451/8770 |
1764/8770 |
3467/8770 |
2173/8770 |
5774/8770 |
3260/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0566 |
1.3348 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0568 |
1.3350 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0571 |
1.3353 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.0567 |
1.3349 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0565 |
1.3347 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-20 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-23 |
0.0130 |
| 2024-11-30 |
2024-12-02 |
2024-12-02 |
2024-12-03 |
0.0085 |
| 2023-07-12 |
2023-07-13 |
2023-07-13 |
2023-07-14 |
0.0387 |
| 2023-06-17 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0540 |
| 2023-05-16 |
2023-05-17 |
2023-05-17 |
2023-05-18 |
0.0560 |
