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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0993元
- 基金经理：
- 程涛涛,谭艳君
- 成立日期：
- 2016-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开15 |
23574.58 |
230.00 |
10.78% |
| 2 |
21进出05 |
22491.72 |
220.00 |
10.28% |
| 3 |
25超长特别国债02 |
19039.34 |
200.00 |
8.70% |
| 4 |
22进出15 |
15410.84 |
150.00 |
7.04% |
| 5 |
21农发03 |
15394.95 |
150.00 |
7.04% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
-0.19% |
0.19% |
-0.35% |
-0.05% |
-0.09% |
6.24% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.22% |
2.26% |
2.03% |
8.33% |
| 同类型阶段排名 |
2295/8747 |
7806/8747 |
7563/8747 |
7730/8747 |
8010/8747 |
7938/8747 |
5691/8747 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.1643 |
1.2636 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.1641 |
1.2634 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
1.1633 |
1.2626 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
1.1638 |
1.2631 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
1.1628 |
1.2621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-25 |
2019-12-26 |
2019-12-26 |
2019-12-30 |
0.0993 |
