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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.0993元
- 基金经理：
- 程涛涛,谭艳君
- 成立日期：
- 2016-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开15 |
23574.58 |
230.00 |
10.78% |
| 2 |
21进出05 |
22491.72 |
220.00 |
10.28% |
| 3 |
25超长特别国债02 |
19039.34 |
200.00 |
8.70% |
| 4 |
22进出15 |
15410.84 |
150.00 |
7.04% |
| 5 |
21农发03 |
15394.95 |
150.00 |
7.04% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.40% |
-0.07% |
-0.41% |
0.04% |
-0.19% |
6.52% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
-0.11% |
0.35% |
1.13% |
2.24% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
6702/8714 |
7398/8714 |
7526/8714 |
7759/8714 |
7809/8714 |
7910/8714 |
5469/8714 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.1629 |
1.2622 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
1.1613 |
1.2606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
1.1613 |
1.2606 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
1.1624 |
1.2617 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
1.1637 |
1.2630 |
0.0009 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-25 |
2019-12-26 |
2019-12-26 |
2019-12-30 |
0.0993 |
