华润元大润鑫债券A 净资产规模 2.32 亿元，比上期增加 -0.59% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.83 | 99.92 | 0.02 | 0.08 | -0.00 | 0.00 | 2.32 | 23.85 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.95 | 99.66 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.27 | 2.34 | 22.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 21.42 | 97.93 | 0.02 | 0.10 | 0.43 | 1.97 | 2.32 | 21.88 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.49 | 99.92 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 22.50 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 22.19 | 99.69 | 0.07 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 22.26 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.68 | 99.79 | 0.06 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 26.74 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 29.05 | 99.93 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 29.07 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 45.51 | 99.94 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 45.54 |