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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0993元
- 基金经理：
- 程涛涛,谭艳君
- 成立日期：
- 2016-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1641 |
1.2634 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.1633 |
1.2626 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1638 |
1.2631 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1628 |
1.2621 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1629 |
1.2622 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-16 |
1.1613 |
1.2606 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1613 |
1.2606 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.1624 |
1.2617 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-11 |
1.1637 |
1.2630 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.1629 |
1.2622 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.1622 |
1.2615 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-08 |
1.1608 |
1.2601 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.1611 |
1.2604 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.1605 |
1.2598 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2025-12-03 |
1.1627 |
1.2620 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-02 |
1.1640 |
1.2633 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-01 |
1.1649 |
1.2642 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-28 |
1.1649 |
1.2642 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-11-27 |
1.1642 |
1.2635 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-11-26 |
1.1648 |
1.2641 |
-0.0012 |
-0.09 |