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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0993元
- 基金经理：
- 程涛涛,谭艳君
- 成立日期：
- 2016-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1671 |
1.2664 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1670 |
1.2663 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1668 |
1.2661 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1667 |
1.2660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1667 |
1.2660 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.1663 |
1.2656 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.1656 |
1.2649 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.1650 |
1.2643 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1650 |
1.2643 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1651 |
1.2644 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.1648 |
1.2641 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1649 |
1.2642 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1650 |
1.2643 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1646 |
1.2639 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.1651 |
1.2644 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1648 |
1.2641 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.1642 |
1.2635 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1645 |
1.2638 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.1637 |
1.2630 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
1.1628 |
1.2621 |
0.0000 |
0.00 |