华润元大润鑫债券A 报告期末总份额 2.00 亿份，比上期增加 -0.01% , 期末净资产 2.32 亿元，比上期增加 -0.59% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | -0.01 | 2.32 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.34 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.05 | 2.32 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.04 | 2.33 |
| 2024-09-30 | 0.17 | 0.17 | 2.00 | -0.00 | 2.30 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | -0.04 | 2.29 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | -0.06 | 2.28 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.05 | 2.25 |