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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- 0.2425元
- 基金经理：
- 周舒展
- 成立日期：
- 2017-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.97亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发15 |
11128.37 |
110.00 |
5.27% |
| 2 |
26进出01 |
11009.91 |
110.00 |
5.22% |
| 3 |
24国开10 |
10577.47 |
100.00 |
5.01% |
| 4 |
25兴业银行债01 |
10110.80 |
100.00 |
4.79% |
| 5 |
25光大银行债01 |
10071.40 |
100.00 |
4.77% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.20% |
0.86% |
1.22% |
1.26% |
1.27% |
9.48% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.49% |
0.78% |
1.50% |
2.91% |
1.38% |
8.36% |
| 同类型阶段排名 |
7285/8967 |
4905/8967 |
2541/8967 |
3720/8967 |
6566/8967 |
2994/8967 |
2854/8967 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
1.0610 |
1.3035 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
1.0605 |
1.3030 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-07 |
1.0602 |
1.3027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-06 |
1.0601 |
1.3026 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
1.0606 |
1.3031 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-14 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-19 |
0.0100 |
| 2025-06-18 |
2025-06-20 |
2025-06-20 |
2025-06-23 |
0.0107 |
| 2024-03-18 |
2024-03-20 |
2024-03-20 |
2024-03-21 |
0.0100 |
| 2023-11-20 |
2023-11-22 |
2023-11-22 |
2023-11-23 |
0.0072 |
| 2023-09-18 |
2023-09-20 |
2023-09-20 |
2023-09-21 |
0.0102 |
