华安鼎瑞定开债 报告期末总份额 19.97 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 21.10 亿元，比上期增加 0.91% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.97 | 0.00 | 21.10 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.97 | 0.00 | 20.91 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.97 | -0.00 | 21.01 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.97 | 0.00 | 21.16 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.97 | 0.00 | 21.16 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.97 | 0.00 | 21.28 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.97 | 0.00 | 20.81 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.97 | -0.00 | 20.74 |