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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 孙蕾
- 成立日期：
- 2012-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.82亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
95.71 |
|
0.95% |
| 2 |
中国铝业 |
88.80 |
|
0.89% |
| 3 |
金杯电工 |
87.31 |
|
0.87% |
| 4 |
中国船舶 |
82.14 |
|
0.82% |
| 5 |
万达电影 |
65.59 |
|
0.65% |
| 6 |
藏格矿业 |
62.43 |
|
0.62% |
| 7 |
株冶集团 |
55.69 |
|
0.56% |
| 8 |
中国重汽 |
54.70 |
|
0.55% |
| 9 |
神火股份 |
53.33 |
|
0.53% |
| 10 |
天士力 |
45.11 |
|
0.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24北部湾银行三农债 |
20071.57 |
200.00 |
6.45% |
| 2 |
24进出14 |
11137.68 |
110.00 |
3.58% |
| 3 |
24华夏银行债01 |
10226.39 |
100.00 |
3.29% |
| 4 |
25兴城人居MTN001 |
10204.62 |
100.00 |
3.28% |
| 5 |
23中信银行01 |
10189.82 |
100.00 |
3.27% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.21% |
0.17% |
-0.60% |
0.26% |
0.07% |
-2.55% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
6782/8781 |
4238/8781 |
7743/8781 |
8011/8781 |
7389/8781 |
4669/8781 |
8672/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.4854 |
1.6454 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.4852 |
1.6452 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.4850 |
1.6450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.4850 |
1.6450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.4850 |
1.6450 |
0.0004 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-09-09 |
2016-09-19 |
2016-09-19 |
2016-09-20 |
0.0700 |
| 2015-12-28 |
2016-01-08 |
2016-01-08 |
2016-01-11 |
0.0600 |
| 2014-12-26 |
2015-01-07 |
2015-01-07 |
2015-01-08 |
0.0300 |
