华夏安康债券A（001031）中低风险

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基金估值：
[12-29]
累计分红：
0.1600元
基金经理：
孙蕾
成立日期：
2012-09-11
基金类型：
开放式基金
份额规模：
20.82亿份
管 理 人：
华夏基金管理有限公司
海通评级：
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份额规模

截至：2024-12-31

华夏安康债券A 报告期末总份额 20.89 亿份，比上期增加 -0.34% , 期末净资产 30.95 亿元，比上期增加 1.54% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2024-12-31 0.00 0.07 20.89 -0.34 30.95
2024-09-30 40.54 19.96 20.96 5,439.35 30.48
2024-06-30 0.01 0.01 0.38 -0.77 0.55
2024-03-31 0.00 0.13 0.38 -24.72 0.53
2023-12-31 0.07 0.02 0.51 10.67 0.74
2023-09-30 0.03 0.05 0.46 -3.56 0.69
2023-06-30 0.14 0.04 0.47 29.01 0.75
2023-03-31 0.03 0.03 0.37 -0.91 0.57

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据