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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 孙蕾
- 成立日期：
- 2012-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.82亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.4852 |
1.6452 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.4845 |
1.6445 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.4848 |
1.6448 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.4839 |
1.6439 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.4840 |
1.6440 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.4820 |
1.6420 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.4821 |
1.6421 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.4839 |
1.6439 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-11 |
1.4854 |
1.6454 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-10 |
1.4842 |
1.6442 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.4834 |
1.6434 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.4826 |
1.6426 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
1.4832 |
1.6432 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.4825 |
1.6425 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2025-12-03 |
1.4854 |
1.6454 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-02 |
1.4869 |
1.6469 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-01 |
1.4881 |
1.6481 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-28 |
1.4882 |
1.6482 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-11-27 |
1.4874 |
1.6474 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-11-26 |
1.4884 |
1.6484 |
-0.0014 |
-0.08 |