华夏安康债券A 净资产规模 30.89 亿元，比上期增加 0.17% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 39.59 | 98.33 | 0.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 30.89 | 40.26 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 41.25 | 99.91 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 30.84 | 41.29 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 42.86 | 99.92 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 31.10 | 42.90 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 36.41 | 96.71 | 1.24 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 30.84 | 37.65 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 37.30 | 99.88 | 0.05 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 30.95 | 37.35 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 32.03 | 99.89 | 0.04 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 30.48 | 32.07 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 83.97 | 0.17 | 16.00 | 0.00 | 0.03 | 0.55 | 1.05 |
| 2024-03-31 | 0.17 | 15.18 | 0.90 | 79.70 | 0.03 | 2.85 | 0.03 | 2.27 | 0.53 | 1.13 |