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- 基金估值：
-
[01-29]
- 累计分红：
- 0.2486元
- 基金经理：
- 王朔
- 成立日期：
- 2018-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 97.05亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
114193.56 |
1100.00 |
11.36% |
| 2 |
22国开08 |
92714.94 |
900.00 |
9.23% |
| 3 |
23国开03 |
69197.84 |
660.00 |
6.89% |
| 4 |
25农行二级资本债01A(BC) |
52071.53 |
520.00 |
5.18% |
| 5 |
25农发23 |
50249.21 |
500.00 |
5.00% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.26% |
0.48% |
0.85% |
1.48% |
0.24% |
9.98% |
| 沪深300指数 |
0.64% |
2.47% |
0.13% |
14.50% |
24.54% |
2.68% |
13.69% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
0.68% |
0.87% |
1.64% |
2.79% |
0.79% |
8.53% |
| 同类型阶段排名 |
3853/8799 |
4146/8799 |
4037/8799 |
3856/8799 |
4616/8799 |
4634/8799 |
2785/8799 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-29 |
1.0374 |
1.2860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
1.0373 |
1.2859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
1.0373 |
1.2859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
1.0373 |
1.2859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
1.0372 |
1.2858 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-20 |
2026-01-22 |
2026-01-22 |
2026-01-23 |
0.0007 |
| 2025-11-25 |
2025-11-27 |
2025-11-27 |
2025-11-28 |
0.0007 |
| 2024-12-23 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-26 |
0.0050 |
| 2024-09-20 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-25 |
0.0250 |
| 2024-03-15 |
2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-20 |
0.0050 |
