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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2479元
- 基金经理：
- 王朔
- 成立日期：
- 2018-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 97.05亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
176049.52 |
1750.00 |
17.62% |
| 2 |
24国开03 |
128928.25 |
1250.00 |
12.91% |
| 3 |
25国开03 |
94840.79 |
960.00 |
9.49% |
| 4 |
23国开03 |
68816.28 |
660.00 |
6.89% |
| 5 |
22国开08 |
64586.70 |
630.00 |
6.47% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.20% |
0.64% |
0.45% |
1.16% |
0.03% |
9.79% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5794/8774 |
3403/8774 |
3467/8774 |
4935/8774 |
5074/8774 |
5660/8774 |
2747/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0359 |
1.2838 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.0355 |
1.2834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0353 |
1.2832 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0348 |
1.2827 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0351 |
1.2830 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-25 |
2025-11-27 |
2025-11-27 |
2025-11-28 |
0.0007 |
| 2024-12-23 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-26 |
0.0050 |
| 2024-09-20 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-25 |
0.0250 |
| 2024-03-15 |
2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-20 |
0.0050 |
| 2023-12-21 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
0.0047 |
