工银瑞祥定开发起式债券 净资产规模 99.90 亿元，比上期增加 119.22% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 134.11 | 99.58 | 0.04 | 0.03 | 0.52 | 0.39 | 99.90 | 134.67 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 53.04 | 96.49 | 0.40 | 0.73 | 1.53 | 2.78 | 45.57 | 54.97 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 52.42 | 98.70 | 0.59 | 1.11 | 0.10 | 0.19 | 45.13 | 53.10 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 46.48 | 98.39 | 0.76 | 1.60 | 0.00 | 0.01 | 40.37 | 47.24 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 50.33 | 99.46 | 0.22 | 0.44 | 0.05 | 0.10 | 39.90 | 50.61 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 48.63 | 95.38 | 0.34 | 0.67 | 2.01 | 3.95 | 40.88 | 50.99 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 69.70 | 96.00 | 0.58 | 0.80 | 2.32 | 3.20 | 50.55 | 72.60 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 57.69 | 99.27 | 0.42 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 50.14 | 58.11 |