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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2479元
- 基金经理：
- 王朔
- 成立日期：
- 2018-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 97.05亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0356 |
1.2835 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0354 |
1.2833 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0354 |
1.2833 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0359 |
1.2838 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0359 |
1.2838 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0359 |
1.2838 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0358 |
1.2837 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0353 |
1.2832 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0354 |
1.2833 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0346 |
1.2825 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0342 |
1.2821 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0335 |
1.2814 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0334 |
1.2813 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0338 |
1.2817 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0340 |
1.2819 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0334 |
1.2813 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0331 |
1.2810 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0326 |
1.2805 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0326 |
1.2805 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.0324 |
1.2803 |
-0.0014 |
-0.11 |