工银瑞祥定开发起式债券 报告期末总份额 97.05 亿份，比上期增加 119.49% , 期末净资产 99.90 亿元，比上期增加 119.22% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 96.85 | 44.02 | 97.05 | 119.49 | 99.90 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 44.22 | 0.00 | 45.57 |
| 2025-03-31 | 4.88 | 0.10 | 44.22 | 12.14 | 45.13 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.10 | 39.43 | -0.25 | 40.37 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 39.52 | 0.00 | 39.90 |
| 2024-06-30 | 39.52 | 49.51 | 39.52 | -20.18 | 40.88 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 49.51 | 0.00 | 50.55 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 49.51 | -0.00 | 50.14 |