加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.4169元
- 基金经理：
- 尹珂嘉,谷衡
- 成立日期：
- 2014-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 55.11亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1767 |
1.5936 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.1764 |
1.5933 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1759 |
1.5928 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1762 |
1.5931 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.1768 |
1.5937 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1765 |
1.5934 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1763 |
1.5932 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1762 |
1.5931 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1766 |
1.5935 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1764 |
1.5933 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1763 |
1.5932 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1762 |
1.5931 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.1756 |
1.5925 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1757 |
1.5926 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1752 |
1.5921 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1748 |
1.5917 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1743 |
1.5912 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1742 |
1.5911 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1747 |
1.5916 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.1750 |
1.5919 |
0.0009 |
0.05 |