工银纯债债券A 报告期末总份额 66.12 亿份，比上期增加 5.32% , 期末净资产 79.16 亿元，比上期增加 6.15% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.29 | 1.95 | 66.12 | 5.32 | 79.16 |
| 2026-03-31 | 12.24 | 3.51 | 62.78 | 16.17 | 74.57 |
| 2025-12-31 | 3.76 | 4.83 | 54.04 | -1.94 | 63.58 |
| 2025-09-30 | 4.33 | 11.61 | 55.11 | -11.66 | 65.73 |
| 2025-06-30 | 4.13 | 4.16 | 62.39 | -0.05 | 74.63 |
| 2025-03-31 | 8.44 | 9.78 | 62.41 | -2.11 | 73.90 |
| 2024-12-31 | 14.35 | 13.69 | 63.76 | 1.05 | 75.53 |
| 2024-09-30 | 4.78 | 38.18 | 63.10 | -34.61 | 74.65 |