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- 基金估值：
-
[09-21]
- 累计分红：
- 0.4169元
- 基金经理：
- 尹珂嘉,谷衡
- 成立日期：
- 2014-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 66.12亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-09-21 |
1.2046 |
1.6215 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-09-18 |
1.2043 |
1.6212 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-09-17 |
1.2038 |
1.6207 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-09-16 |
1.2037 |
1.6206 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-09-15 |
1.2035 |
1.6204 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-09-14 |
1.2033 |
1.6202 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-09-11 |
1.2033 |
1.6202 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-09-10 |
1.2035 |
1.6204 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-09-09 |
1.2036 |
1.6205 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-09-08 |
1.2035 |
1.6204 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-09-07 |
1.2036 |
1.6205 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-09-04 |
1.2033 |
1.6202 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-09-03 |
1.2031 |
1.6200 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-09-02 |
1.2027 |
1.6196 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-09-01 |
1.2028 |
1.6197 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-08-31 |
1.2024 |
1.6193 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-08-28 |
1.2022 |
1.6191 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-08-27 |
1.2022 |
1.6191 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-08-26 |
1.2027 |
1.6196 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-08-25 |
1.2028 |
1.6197 |
0.0000 |
0.00 |