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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4169元
- 基金经理：
- 尹珂嘉,谷衡
- 成立日期：
- 2014-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 54.04亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1834 |
1.6003 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1833 |
1.6002 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1829 |
1.5998 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1825 |
1.5994 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1823 |
1.5992 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1817 |
1.5986 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.1811 |
1.5980 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1808 |
1.5977 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1809 |
1.5978 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-02 |
1.1812 |
1.5981 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1811 |
1.5980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1811 |
1.5980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1811 |
1.5980 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.1809 |
1.5978 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1810 |
1.5979 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1807 |
1.5976 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1803 |
1.5972 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1801 |
1.5970 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1797 |
1.5966 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.1791 |
1.5960 |
0.0004 |
0.03 |