工银纯债债券A 净资产规模 79.16 亿元，比上期增加 6.15% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.00 | 0.00 | 101.47 | 98.09 | 0.06 | 0.05 | 1.92 | 1.86 | 79.16 | 103.45 |
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 100.72 | 97.36 | 0.17 | 0.16 | 2.56 | 2.48 | 74.57 | 103.45 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 97.72 | 99.48 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 63.58 | 98.23 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 98.21 | 96.55 | 0.30 | 0.29 | 3.21 | 3.16 | 65.73 | 101.72 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 108.30 | 98.97 | 0.35 | 0.32 | 0.79 | 0.71 | 74.63 | 109.43 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 108.15 | 99.47 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 73.90 | 108.73 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 95.62 | 99.09 | 0.12 | 0.12 | 0.76 | 0.79 | 75.53 | 96.49 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 96.28 | 98.82 | 0.13 | 0.13 | 1.02 | 1.05 | 74.65 | 97.42 |