工银纯债债券A 净资产规模 65.73 亿元，比上期增加 -11.94% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 98.21 | 96.55 | 0.30 | 0.29 | 3.21 | 3.16 | 65.73 | 101.72 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 108.30 | 98.97 | 0.35 | 0.32 | 0.79 | 0.71 | 74.63 | 109.43 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 108.15 | 99.47 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 73.90 | 108.73 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 95.62 | 99.09 | 0.12 | 0.12 | 0.76 | 0.79 | 75.53 | 96.49 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 96.28 | 98.82 | 0.13 | 0.13 | 1.02 | 1.05 | 74.65 | 97.42 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 130.08 | 98.61 | 0.03 | 0.02 | 1.81 | 1.37 | 113.81 | 131.92 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 123.83 | 94.67 | 0.15 | 0.11 | 6.82 | 5.22 | 111.54 | 130.80 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 141.02 | 94.42 | 0.59 | 0.40 | 7.74 | 5.18 | 110.57 | 149.34 |