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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.4169元
- 基金经理：
- 尹珂嘉,谷衡
- 成立日期：
- 2014-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 55.11亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开15 |
17113.32 |
160.00 |
2.14% |
| 2 |
25农发21 |
17068.29 |
170.00 |
2.13% |
| 3 |
24江西80 |
16966.19 |
170.00 |
2.12% |
| 4 |
25国开05 |
16577.66 |
170.00 |
2.07% |
| 5 |
23附息国债18 |
15819.51 |
150.00 |
1.98% |
| 6 |
广州港优 |
1689.31 |
20.00 |
0.21% |
| 7 |
GR13A3 |
396.02 |
5.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.22% |
0.64% |
0.25% |
1.32% |
0.02% |
10.44% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
4796/8774 |
3343/8774 |
3015/8774 |
5573/8774 |
4387/8774 |
5129/8774 |
2208/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1767 |
1.5936 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.1764 |
1.5933 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.1759 |
1.5928 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1762 |
1.5931 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
1.1768 |
1.5937 |
0.0004 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-17 |
2025-11-19 |
2025-11-19 |
2025-11-20 |
0.0246 |
| 2024-12-12 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
0.0204 |
| 2024-06-25 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
2024-06-28 |
0.0133 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
0.0234 |
| 2023-06-12 |
2023-06-14 |
2023-06-14 |
2023-06-15 |
0.0236 |
