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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.4169元
- 基金经理：
- 尹珂嘉,谷衡
- 成立日期：
- 2014-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 54.04亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
26122.15 |
260.00 |
3.31% |
| 2 |
22国开15 |
17259.89 |
160.00 |
2.18% |
| 3 |
24江西80 |
16951.14 |
170.00 |
2.15% |
| 4 |
25国开10 |
16959.41 |
170.00 |
2.15% |
| 5 |
25国开05 |
16658.54 |
170.00 |
2.11% |
| 6 |
广州港优 |
1660.76 |
20.00 |
0.21% |
| 7 |
GR13A3 |
398.92 |
5.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.47% |
0.54% |
0.73% |
1.74% |
0.44% |
10.67% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.43% |
0.71% |
1.35% |
2.52% |
0.70% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
4136/8816 |
2332/8816 |
2863/8816 |
4089/8816 |
3535/8816 |
3209/8816 |
2200/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.1823 |
1.5992 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
1.1817 |
1.5986 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
1.1811 |
1.5980 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
1.1808 |
1.5977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
1.1809 |
1.5978 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-17 |
2025-11-19 |
2025-11-19 |
2025-11-20 |
0.0246 |
| 2024-12-12 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
0.0204 |
| 2024-06-25 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
2024-06-28 |
0.0133 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
0.0234 |
| 2023-06-12 |
2023-06-14 |
2023-06-14 |
2023-06-15 |
0.0236 |
