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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 1.5320元
- 基金经理：
- 黄纪亮
- 成立日期：
- 2003-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 75.12亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
10562.67 |
|
0.51% |
| 2 |
广汽集团 |
777.19 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21进出16 |
101051.06 |
990.00 |
7.18% |
| 2 |
22进出口行二级资本债01 |
47676.14 |
450.00 |
3.39% |
| 3 |
浦发转债 |
43515.29 |
392.83 |
3.09% |
| 4 |
23进出口行二级资本债01 |
31168.01 |
300.00 |
2.21% |
| 5 |
24特别国债05 |
29576.40 |
290.00 |
2.10% |
| 6 |
晶澳转债 |
13342.20 |
0.00 |
0.95% |
| 7 |
晶能转债 |
7510.76 |
0.00 |
0.53% |
| 8 |
通22转债 |
7293.60 |
0.00 |
0.52% |
| 9 |
兴业转债 |
7030.17 |
0.00 |
0.50% |
| 10 |
天业转债 |
6426.99 |
0.00 |
0.46% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.43% |
0.83% |
0.81% |
2.35% |
0.24% |
11.81% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2803/8779 |
2132/8779 |
2341/8779 |
3061/8779 |
2436/8779 |
2650/8779 |
1534/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.3676 |
2.8996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.3676 |
2.8996 |
-0.0017 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
1.3681 |
2.9001 |
0.0048 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
1.3667 |
2.8987 |
0.0021 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
1.3661 |
2.8981 |
0.0021 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-12 |
2025-03-13 |
2025-03-13 |
2025-03-17 |
0.0450 |
| 2024-01-27 |
2024-01-30 |
2024-01-30 |
2024-02-01 |
0.0400 |
| 2023-03-10 |
2023-03-13 |
2023-03-13 |
2023-03-15 |
0.0020 |
| 2022-12-28 |
2022-12-29 |
2022-12-29 |
2023-01-03 |
0.0540 |
| 2022-02-23 |
2022-02-24 |
2022-02-24 |
2022-02-28 |
0.0400 |
