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- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- 1.5600元
- 基金经理：
- 黄纪亮
- 成立日期：
- 2003-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 59.61亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
10562.67 |
|
0.51% |
| 2 |
广汽集团 |
777.19 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出口行二级资本债01 |
45448.46 |
430.00 |
3.91% |
| 2 |
25农发31 |
44397.12 |
440.00 |
3.82% |
| 3 |
25国开11 |
44398.25 |
440.00 |
3.82% |
| 4 |
22国开行二级资本债01A |
43291.76 |
420.00 |
3.73% |
| 5 |
22进出口行二级资本债01 |
42677.80 |
410.00 |
3.67% |
| 6 |
晶澳转债 |
7013.12 |
0.00 |
0.60% |
| 7 |
通22转债 |
6747.59 |
0.00 |
0.58% |
| 8 |
天23转债 |
4486.61 |
0.00 |
0.39% |
| 9 |
温氏转债 |
3854.85 |
0.00 |
0.33% |
| 10 |
富瀚转债 |
2687.28 |
0.00 |
0.23% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.83% |
1.18% |
2.23% |
3.89% |
1.86% |
11.37% |
| 沪深300指数 |
0.28% |
5.96% |
1.39% |
1.16% |
25.98% |
3.05% |
19.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.59% |
0.53% |
1.54% |
2.99% |
1.19% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
2447/8935 |
1495/8935 |
810/8935 |
1319/8935 |
1626/8935 |
1298/8935 |
1657/8935 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-27 |
1.3611 |
2.9211 |
-0.0010 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
1.3614 |
2.9214 |
-0.0029 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
1.3622 |
2.9222 |
-0.0014 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
1.3626 |
2.9226 |
0.0039 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
1.3615 |
2.9215 |
0.0011 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-14 |
2026-03-17 |
2026-03-17 |
2026-03-19 |
0.0280 |
| 2025-03-12 |
2025-03-13 |
2025-03-13 |
2025-03-17 |
0.0450 |
| 2024-01-27 |
2024-01-30 |
2024-01-30 |
2024-02-01 |
0.0400 |
| 2023-03-10 |
2023-03-13 |
2023-03-13 |
2023-03-15 |
0.0020 |
| 2022-12-28 |
2022-12-29 |
2022-12-29 |
2023-01-03 |
0.0540 |
