富国天利增长债券A/B 净资产规模 87.26 亿元，比上期增加 -12.31% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 116.78 | 97.75 | 1.07 | 0.90 | 1.62 | 1.35 | 87.26 | 119.47 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 153.12 | 99.29 | 0.96 | 0.62 | 0.14 | 0.09 | 99.51 | 154.22 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 156.66 | 99.03 | 0.80 | 0.51 | 0.73 | 0.46 | 106.56 | 158.19 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 169.83 | 99.29 | 1.02 | 0.60 | 0.20 | 0.11 | 114.53 | 171.05 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 171.66 | 99.07 | 1.26 | 0.73 | 0.34 | 0.20 | 130.39 | 173.27 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 169.60 | 99.07 | 0.83 | 0.49 | 0.77 | 0.44 | 130.82 | 171.20 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 154.54 | 98.23 | 1.50 | 0.95 | 1.29 | 0.82 | 121.78 | 157.33 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 180.53 | 97.68 | 1.54 | 0.83 | 2.74 | 1.49 | 142.72 | 184.81 |