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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张勇,张棪
- 成立日期：
- 2019-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0202 |
1.49 |
| 2026-01-15 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0062 |
0.46 |
| 2026-01-14 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0117 |
0.87 |
| 2026-01-13 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0204 |
-1.50 |
| 2026-01-12 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0257 |
1.93 |
| 2026-01-09 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0211 |
1.61 |
| 2026-01-08 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0123 |
0.95 |
| 2026-01-07 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0101 |
0.78 |
| 2026-01-06 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0133 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0230 |
1.84 |
| 2025-12-31 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2025-12-25 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0136 |
1.09 |
| 2025-12-24 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0071 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0053 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0156 |
1.28 |
| 2025-12-19 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0051 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0018 |
0.15 |