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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张勇,张棪
- 成立日期：
- 2019-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0123 |
0.95 |
| 2026-01-07 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0101 |
0.78 |
| 2026-01-06 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0133 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0230 |
1.84 |
| 2025-12-31 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2025-12-25 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0136 |
1.09 |
| 2025-12-24 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0071 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0053 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0156 |
1.28 |
| 2025-12-19 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0051 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0130 |
1.09 |
| 2025-12-16 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0125 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0073 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0065 |
-0.54 |
| 2025-12-10 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0080 |
0.66 |