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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张勇,张棪
- 成立日期：
- 2019-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
利扬芯片 |
30.80 |
|
0.95% |
| 2 |
永贵电器 |
29.57 |
|
0.91% |
| 3 |
东材科技 |
28.84 |
|
0.89% |
| 4 |
燕麦科技 |
26.62 |
|
0.82% |
| 5 |
金风科技 |
25.45 |
|
0.78% |
| 6 |
宏昌科技 |
24.77 |
|
0.76% |
| 7 |
韵达股份 |
16.62 |
|
0.51% |
| 8 |
华宏科技 |
16.43 |
|
0.51% |
| 9 |
天润乳业 |
15.91 |
|
0.49% |
| 10 |
中金公司 |
15.49 |
|
0.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
161.24 |
1.60 |
4.97% |
| 2 |
凯盛转债 |
96.20 |
0.69 |
2.96% |
| 3 |
华康转债 |
95.11 |
0.69 |
2.93% |
| 4 |
国投转债 |
93.54 |
0.77 |
2.88% |
| 5 |
中特转债 |
92.34 |
0.82 |
2.85% |
| 6 |
立高转债 |
91.49 |
0.00 |
2.82% |
| 7 |
永贵转债 |
90.74 |
0.00 |
2.80% |
| 8 |
天业转债 |
76.68 |
0.00 |
2.36% |
| 9 |
华医转债 |
64.82 |
0.00 |
2.00% |
| 10 |
道通转债 |
62.77 |
0.00 |
1.93% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.58% |
4.59% |
3.00% |
14.65% |
23.30% |
23.30% |
19.77% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
183/8770 |
66/8770 |
143/8770 |
87/8770 |
88/8770 |
82/8770 |
302/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-12-25 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0136 |
1.09% |
