长城久悦债券A 净资产规模 0.12 亿元，比上期增加 60.76% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.04 | 11.13 | 0.26 | 77.87 | 0.04 | 10.51 | 0.00 | 0.49 | 0.12 | 0.34 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 2.04 | 0.13 | 96.65 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.09 | 0.07 | 0.13 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 1.65 | 0.13 | 96.60 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.75 | 0.07 | 0.14 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 10.18 | 0.12 | 87.89 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.36 | 0.07 | 0.13 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 7.28 | 0.11 | 84.28 | 0.01 | 8.33 | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.13 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 7.75 | 0.10 | 90.85 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.90 | 0.07 | 0.11 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 9.13 | 0.10 | 90.06 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.11 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 15.72 | 0.09 | 74.67 | 0.01 | 9.60 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.12 |