加载中...
- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.2361元
- 基金经理：
- 郭思洁
- 成立日期：
- 2016-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
4193.81 |
40.00 |
22.17% |
| 2 |
22农发02 |
2072.84 |
20.00 |
10.96% |
| 3 |
21农发08 |
2041.03 |
20.00 |
10.79% |
| 4 |
25国开06 |
2023.52 |
20.00 |
10.70% |
| 5 |
24农发13 |
2021.78 |
20.00 |
10.69% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.47% |
0.84% |
2.06% |
2.88% |
0.40% |
11.43% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
3440/8816 |
2552/8816 |
2095/8816 |
1638/8816 |
2066/8816 |
4113/8816 |
1759/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.0563 |
1.2924 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
1.0560 |
1.2921 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
1.0554 |
1.2915 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
1.0551 |
1.2912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
1.0551 |
1.2912 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-15 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-20 |
0.0053 |
| 2025-05-21 |
2025-05-23 |
2025-05-23 |
2025-05-27 |
0.0408 |
| 2023-09-14 |
2023-09-18 |
2023-09-18 |
2023-09-20 |
0.0467 |
| 2022-12-01 |
2022-12-05 |
2022-12-05 |
2022-12-07 |
0.0480 |
| 2020-03-28 |
2020-03-31 |
2020-03-31 |
2020-04-02 |
0.0195 |
