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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.2361元
- 基金经理：
- 郭思洁
- 成立日期：
- 2016-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21农发08 |
2032.76 |
20.00 |
23.77% |
| 2 |
25国开06 |
2015.76 |
20.00 |
23.57% |
| 3 |
18国开05 |
1104.19 |
10.00 |
12.91% |
| 4 |
24国开02 |
1026.05 |
10.00 |
12.00% |
| 5 |
24农发03 |
1017.89 |
10.00 |
11.90% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.31% |
1.30% |
2.27% |
2.79% |
2.66% |
11.44% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
4022/8749 |
1628/8749 |
779/8749 |
1390/8749 |
1949/8749 |
1777/8749 |
1797/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0521 |
1.2882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0520 |
1.2881 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
1.0514 |
1.2875 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
1.0517 |
1.2878 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
1.0510 |
1.2871 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-15 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-20 |
0.0053 |
| 2025-05-21 |
2025-05-23 |
2025-05-23 |
2025-05-27 |
0.0408 |
| 2023-09-14 |
2023-09-18 |
2023-09-18 |
2023-09-20 |
0.0467 |
| 2022-12-01 |
2022-12-05 |
2022-12-05 |
2022-12-07 |
0.0480 |
| 2020-03-28 |
2020-03-31 |
2020-03-31 |
2020-04-02 |
0.0195 |
