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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.2361元
- 基金经理：
- 郭思洁
- 成立日期：
- 2016-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21农发08 |
2032.76 |
20.00 |
23.77% |
| 2 |
25国开06 |
2015.76 |
20.00 |
23.57% |
| 3 |
18国开05 |
1104.19 |
10.00 |
12.91% |
| 4 |
24国开02 |
1026.05 |
10.00 |
12.00% |
| 5 |
24农发03 |
1017.89 |
10.00 |
11.90% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.28% |
1.22% |
2.24% |
2.71% |
2.64% |
11.32% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
2364/8765 |
1820/8765 |
742/8765 |
1364/8765 |
1991/8765 |
1786/8765 |
1770/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.0519 |
1.2880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0519 |
1.2880 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0521 |
1.2882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0521 |
1.2882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0521 |
1.2882 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-15 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-20 |
0.0053 |
| 2025-05-21 |
2025-05-23 |
2025-05-23 |
2025-05-27 |
0.0408 |
| 2023-09-14 |
2023-09-18 |
2023-09-18 |
2023-09-20 |
0.0467 |
| 2022-12-01 |
2022-12-05 |
2022-12-05 |
2022-12-07 |
0.0480 |
| 2020-03-28 |
2020-03-31 |
2020-03-31 |
2020-04-02 |
0.0195 |
