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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2361元
- 基金经理：
- 郭思洁
- 成立日期：
- 2016-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
4193.81 |
40.00 |
22.17% |
| 2 |
22农发02 |
2072.84 |
20.00 |
10.96% |
| 3 |
21农发08 |
2041.03 |
20.00 |
10.79% |
| 4 |
25国开06 |
2023.52 |
20.00 |
10.70% |
| 5 |
24农发13 |
2021.78 |
20.00 |
10.69% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.31% |
0.85% |
2.01% |
3.67% |
0.85% |
11.37% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
2463/8894 |
1563/8894 |
2326/8894 |
991/8894 |
1476/8894 |
2538/8894 |
1492/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0610 |
1.2971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0608 |
1.2969 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0611 |
1.2972 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0613 |
1.2974 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
1.0602 |
1.2963 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-15 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-20 |
0.0053 |
| 2025-05-21 |
2025-05-23 |
2025-05-23 |
2025-05-27 |
0.0408 |
| 2023-09-14 |
2023-09-18 |
2023-09-18 |
2023-09-20 |
0.0467 |
| 2022-12-01 |
2022-12-05 |
2022-12-05 |
2022-12-07 |
0.0480 |
| 2020-03-28 |
2020-03-31 |
2020-03-31 |
2020-04-02 |
0.0195 |
