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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2361元
- 基金经理：
- 郭思洁
- 成立日期：
- 2016-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0514 |
1.2875 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0511 |
1.2872 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0507 |
1.2868 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0511 |
1.2872 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-05 |
1.0520 |
1.2881 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0521 |
1.2882 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0519 |
1.2880 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0519 |
1.2880 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0521 |
1.2882 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0521 |
1.2882 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0521 |
1.2882 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0520 |
1.2881 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0514 |
1.2875 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0517 |
1.2878 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0510 |
1.2871 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0510 |
1.2871 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.0501 |
1.2862 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0501 |
1.2862 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0502 |
1.2863 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0505 |
1.2866 |
0.0006 |
0.05 |