博时悦楚纯债债券A 净资产规模 0.51 亿元，比上期增加 -0.01% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 83.70 | 0.02 | 2.56 | 0.12 | 13.74 | 0.51 | 0.86 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 89.50 | 0.06 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.62 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.68 | 99.74 | 0.04 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 15.56 | 15.72 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.87 | 99.80 | 0.03 | 0.19 | 0.00 | 0.01 | 15.59 | 15.90 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.41 | 99.80 | 0.04 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 15.32 | 18.45 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.48 | 99.85 | 0.03 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 15.23 | 18.50 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.72 | 96.94 | 0.09 | 0.47 | 0.50 | 2.59 | 15.05 | 19.31 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.39 | 99.80 | 0.04 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 14.87 | 19.43 |