加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2806元
- 基金经理：
- 余斌,陈黎
- 成立日期：
- 2016-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.97亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25江苏银行债02BC |
30026.63 |
300.00 |
7.47% |
| 2 |
24国开10 |
29020.01 |
280.00 |
7.22% |
| 3 |
24进出14 |
22275.36 |
220.00 |
5.54% |
| 4 |
25国开清发02 |
20064.45 |
200.00 |
4.99% |
| 5 |
24南京银行01 |
18267.03 |
180.00 |
4.54% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.17% |
0.34% |
-0.11% |
0.41% |
-0.01% |
13.09% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
6020/8772 |
4430/8772 |
6507/8772 |
7009/8772 |
6807/8772 |
6188/8772 |
1024/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0817 |
1.3623 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0816 |
1.3622 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0814 |
1.3620 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0817 |
1.3623 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0820 |
1.3626 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-11 |
2025-12-15 |
2025-12-15 |
2025-12-17 |
0.0097 |
| 2025-06-21 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-26 |
0.0001 |
| 2024-04-11 |
2024-04-15 |
2024-04-15 |
2024-04-17 |
0.0192 |
| 2023-12-26 |
2023-12-28 |
2023-12-28 |
2024-01-02 |
0.0267 |
| 2022-07-30 |
2022-08-02 |
2022-08-02 |
2022-08-04 |
0.0468 |
