博时裕利纯债债券A 净资产规模 40.21 亿元，比上期增加 -0.39% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 39.58 | 98.39 | 0.05 | 0.13 | 0.60 | 1.48 | 40.21 | 40.22 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 38.22 | 94.64 | 0.06 | 0.16 | 2.10 | 5.20 | 40.36 | 40.38 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 37.44 | 93.42 | 0.04 | 0.09 | 2.60 | 6.49 | 40.06 | 40.08 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 40.09 | 99.77 | 0.09 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 40.17 | 40.19 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.39 | 99.68 | 0.03 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 10.42 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.29 | 97.00 | 0.04 | 0.43 | 0.22 | 2.57 | 8.05 | 8.54 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 74.12 | 99.87 | 0.09 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 60.93 | 74.21 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 61.37 | 99.26 | 0.08 | 0.13 | 0.38 | 0.61 | 60.21 | 61.83 |